黄石市水利水电工程质量监督站2015年度部门决算公开

　　

　　按照市财政局《关于做好黄石市市直部门2015年度部门决算信息公开工作有关事项的通知》（黄财库发〔2016〕316号）的要求，现将黄石市水利水电工程质量监督站2015年部门决算公开说明如下，敬请社会各界监督。

　　一、部门职责及机构设置情况

　　1、机构及人员。

　　黄石市水利水电工程质量监督站（以下简称“我站”）为黄石市水利水产局下属二级单位，是根据黄编办〔2005〕7号和黄编办〔2006〕2号等文件批准成立的，市水利水产局以黄水利水产文〔2006〕40号文明确我站是受市水行政主管部门的委托，对全市水利水电工程质量进行强制性的监督管理，履行公共事务管理职能，核定全额拨款事业编制人员3名。2014年市编办又以黄编办文〔2014〕74号文对机构级别和工作职责进行了明确，核定领导职数1正1副，实际在编在岗3人，领导职数1人。

　　2、主要职能。

　　我站的主要职能是贯彻执行国家、水利部和省、市有关工程建设质量管理的方针、政策；按照分级管理原则对水利水电工程建设项目（含堤防、泵站、水库、灌区、水电、水利血防等工程项目以及利用外资水利水电工程项目）的质量监督工作，归口管理全市水利水电工程质量检测工作；协助省水利水电工程质量监督中心站对我市境内的省管项目开展质量监督工作；参与有关水利水电工程质量与安全事故的调查处理工作；参与市水利水产局组织的水利水电工程建设项目初步设计审查；参与受监督水利水电工程的市级政府验收；对受监督的水利水电工程项目申报优秀设计、优秀施工、优质工程时，签署对工程质量的评价意见；掌握全市范围内水利水电工程质量动态，负责有关信息统计等工作。

　　二、2015年度部门决算表（公开表格附后）

　　1、收入支出决算总表

　　2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　三、预算执行情况分析

　　1、年度收支决算情况。

　　2015年度本年收入合计109.11万元，其中：财政拨款收入74.61万元；上级补助收入26.50万元；事业收入8.00万元。

　　2015年度支出合计83.10万元，其中：一般公共服务支出13.32万元，农林水支出69.78万元2015年支出中包括基本支出47.77万元；项目支出35.33万元。

　　年初结转和结余13.67万元，年末结转和结余39.68万元。

　　2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　①基本支出：2015年度财政拨款基本支出29.82万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利（包括基本工资、津贴补贴、社保、绩效工资）支出22.65万元，对个人和家庭的补助（主要是住房公积金）支出0.28万元，商品和服务支出（主要包括办公费、印刷费、水费。电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等）6.89万元。基本支出较2015年部门预算36.67万元减少6.85万元，完成预算的81.32%，主要原因是通过内部管理，压缩了商品和服务支出，工资福利支出较2014年度决算、2015年度部门预算均有增加，主要原因是执行国家有关基本工资、绩效工资调整政策。

　　②项目支出：2015年共发生项目支出35.33万元，主要用于我市2015年在建水利工程质量飞行检测支出。年初预算40万元，完成部门预算的85%，主要是受雨水天气、项目招投标工作时间延长等原因影响，在建项目进展较计划工期滞后，部分列入飞行检测项目未能开展实施检测工作。

　　3、年度“三公”经费决算情况。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；

　　公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；

　　公务接待费支出决算为0万元（国内公务接待0批，共计0人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的0%。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.3万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，降低0%；公务接待费支出决算减少0.3万元，降低100%。2015年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：进一步完善了财务管理制度，严格控制公务招待发生。

　　4、年度机关运行经费决算情况。

　　2015年度机关运行经费支出0万元，比2014年增加0万元，增长0%。

　　5、年度政府采购支出决算情况。

　　2015年共发生政府采购支出34万元，其中：水利工程质量飞行检测服务采购34万元。

　　6、国有资产占有使用情况。

　　截至2015年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　7、预算绩效管理工作开展情况。

　　能够预算绩效管理的要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。水利工程质量飞行检测项目支出绩效评价良好，达到项目支出设定的各项绩效指标。

　　四、专业名词解释

　　1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　5、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　6、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　7、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　8、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

　　附件：黄石市水利水电工程质量监督站2015年度部门决算公开表（表1-表7）