| 索引号 | 000014349/2016-05491 | 分类 | 其他部门预决算公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 市政务服务中心办公室 | 发文日期 | 2016-12-14 |
| 文号 |
一、2015年单位情况
（一）基本情况
黄石市道路运输管理局是隶属于黄石市交通运输局、湖北省运管局双重管理的事业单位，纳入财政一般预算管理单位。我局负责履行对本市道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政许可、行政执法和行政监督职能；制定道路运输发展政策和规划，拟定管理规章，并组织实施；负责对道路客货运输站（场）的规划、建设和管理等职能；承办上级部门交办的其他事项。业务受湖北省道路运输管理局指导。内设10个职能科室，直属4个正科级单位，下属3家企业单位。事业编制人数131人。现有公务用车11台。
（二）2015年我局主要工作开展情况及主要事业成效
2015年我局工作特色及亮点：1、服务民生体现新作为。强力推进村村通客车工程，农民出行更加便捷，市场运输经济高位运行，服务能力明显增强。2、转型升级迈向新台阶。推进驾培智能化管理，维修市场更加规范。3、安全监管步入新常态。安全监管机构和队伍更加健全，安全监管责任体系更加完善健全。4、“打非治违”取得新成效。市场监管不断加强，市场秩序明显好转。5、站场建设取得新突破。一批站场项目完工投入使用，完成了“村村通”站点建设。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）2015年收入支出预算安排情况
1、年初预算收入合计1337.37万元，其中：
（1）财政经费拨款补助907.37万元，较上年907.31万元增加0.0066%。
（2）纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入安排的拨款330万元，较上年300万元增加0.1%。
（3）上级补助收入100万元，较上年375万元减少0.73%。
2、2015年年初预算支出合计1337.37万元，较上年1582.31万元，减少0.15%
（二）2015年收入支出预算执行情况
（1）2015年收入调整合计2324.17万元，较上年1179.60万元增加0.97%。增加幅度过大的原因：按财政要求，2014年决算不做结转结余，我局2014年年终实际结转结余502.35万元未做“财政应返还额度”，作为当年收入入账，而是转入2015年作为收入入账。
（2）2015年实际支出合计1740.30万元，较上年1179.60万元增加0.48%。增加幅度过大的原因：2015年职工绩效工资、奖励工资增长幅度过大。
1、收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异分析：
年初财政拨款收入预算1337.37万元，其中：经费拨款1237.37万元、上级补助收入100万元。年终调整决算收入2324.17万元，其中：经费拨款1237.37万元、上年结转结余502.35万元、省拨物流发展资金300万元、全国第三次经济普查经费10万元、2014年10月-2015年12月基本工资和离退休费增资39.45万元、2015年道路运输安全与应急管理资金65万元、2015年成品油价格和税费改革110万元、2014-2015年成品油价格补贴60万元。决算收入较预算收入增长0.73%，预、决算收入差异原因：预、决算口径不一致。年初预算非全口径预算，不含省级转移支付资金以及地方财政当年补助收入；而决算系全口径决算，含年初预算数、上年结转结余数、省级转移支付资金以及地方财政当年补助收入。
年初财政拨款支出预算数1337.37万元，其中：基本支出1237.37万元、项目支出100万元。年终决算支出1740.30万元。决算支出较预算支出增长30.13%，预、决算支出差异原因：2015年职工绩效工资、奖励工资增长幅度较大。
2、收入支出结构分析
按支出功能分类，2015年收入合计2324.17万元、其中：交通运输经费2314.17万元，占总收入的99.57%，经济普查经费10万元，占总收入的0.43%。2015年支出合计1740.30万元，全部属交通运输支出。
3、重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：2015年“三公”经费25.49万元，比上年33.5万元下降24%。
（2）会议费支出情况：2015年会议费0.07万元，比上年0.7万元下降90%。
（三）年末结转结余情况
2015年年末结转结余583.88万元。结转结余主要原因是物流发展资金300万元未及时办理拨出手续；燃油费补贴手续未及时到位；成品油价格和税费改革经费、道路运输安全与应急管理资金年终才挂指标，资金未及时到位。
三、资产负债情况分析
2015年资产合计3754万元，比上年3164万元增长18.6%；负债合计761万元，比上年778万元下降2%；净资产合计2993万元，比上年2385万元增长25%。
四、2015年财务工作开展情况
2015年在局党委的领导下，财务工作顺利开展。经过全体财务人员的共同努力，我们按时完成全年部门预算、决算工作。做好日常财务审核、会计核算、票据管理等基础工作。在运管网站公开部门预算、决算、行政性收费情况。
2016年，我局财务工作将再接再厉，在做好基础工作的同时，加强业务知识学习培训，努力提高专业素质和水平，为运管事业发展提供优质服务。
2015年12月31日